Ładowanie...

Dailychain logo
Wpisz hasło i naciśnij enter

Analiza techniczna kryptowalut

Witaj w analitycznej sekcji portalu dailychain.io, która poświęcona jest analizie on-chain oraz analizie technicznej najpopularniejszych kryptowalut, w tym bitcoina (BTC) oraz ethera (ETH). Regularnie publikujemy w niej najświeższe spojrzenie analityczne na wykresy i cyfrowe aktywa, szukając odpowiedzi na pytanie, w którym kierunku będzie podążał rynek.  Kryptowaluty to niezwykle zmienne i zdaniem wielu nieprzewidywalne instrumenty, jednak odpowiednio wykonana i przeprowadzona analiza kryptowalut pozwala uzyskać przewagę nad innymi traderami oraz zwiększyć swoje prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego.

Czym jest analiza techniczna i jakie ma zastosowanie na rynku kryptowalut?

Pod pojęciem analizy technicznej kryje się nauka związana ze śledzeniem historycznych zmian cen danych instrumentów oraz wolumenów obrotu nimi. Jej celem jest wykorzystywanie danych z przeszłości, aby na ich podstawie próbować określić jak kształtować będą się ceny w przyszłości.  Analiza techniczna, w tym przypadku BTC i ETH, pozwoli nam zidentyfikować na wykresie ważne punkty, które mogą być okazją do realizacji zakupów lub sprzedaży wybranej kryptowaluty. Prawidłowo zastosowana pozwoli nam na wykresie ETH lub BTC generować sygnały, które zapewnią najbliższy optymalnemu poziom wejścia w transakcję.  Opiera się ona się na trzech filarach, stworzonych przez J. Murphy’ego, uważanego za jednego z jej ojców. Mówią one, że:
  1. Rynek dyskontuje wszystko – cena zawiera w sobie każdą dostępną informację dotyczącą danego instrumentu, uwzględniając nastroje inwestorów oraz sytuację makroekonomiczną
  2. Ceny podlegają trendom – rynek będzie rósł, spadał lub przesuwał się bokiem i przechodził z jednego trendu w kolejny, tworząc tak zwane cykle
  3. Historia się powtarzaprzeszłość w analizie technicznej pozwala określać co przyniesienie przyszłość. W tym celu niezbędne jest więc założenie, że zachowania inwestorów na rynkach powtarzają się według ustalonych schematów i scenariuszy i bazują na przeszłych ruchach rynkowych.
Niezależnie od tego, czy będzie to wykres złota, spółki giełdowej, pary walutowej, czy też analiza techniczna BTC lub ETH, wszystkie te uniwersalne zasady znajdują w niej zastosowanie. Podobnie jak pojęcia oraz narzędzia, które zostały opisane poniżej.

Jak czytać analizę techniczną? Słownik podstawowych pojęć

  1. Analiza techniczna dla wielu to nauka, a ta wielokrotnie posługuje się złożonymi zwrotami, które mogą być niezrozumiałe dla początkujących. Właśnie dlatego przygotowaliśmy słownik podstawowych pojęć wyjaśniający zwroty, które często pojawiają się w naszych tekstach.
  2. Aprecjacja – wzrost wartości danego waloru, na przykład bitcoina
  3. Deprecjacja – spadek wartości danego waloru, na przykład ethera
  4. Konsolidacja – trend horyzontalny, sytuacja, w której cena porusza się bez wyraźniejszego trendu wzrostowego lub spadkowego, tylko „bokiem”
  5. Linia trendu – linia prowadzona na wykresie, która pokazuje czy trend jest spadkowy, czy też wzrostowy. Łączy ze sobą albo coraz niższe szczyty (co oznacza spadki) albo coraz wyższe dołki (co oznacza wzrosty)
  6. MACD (Moving Average Convergence / Divergence) – wskaźnik badający zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych, pozwala generować potencjalne sygnały sprzedaży lub kupna, także dla bitcoina i ethera.
  7. Relative Strength Index (RSI) – wskaźnik siły bezwzględnej. Jeden z najpopularniejszych wskaźników pozwalających określić siłę trendu. Został opracowany w latach 70-tych ubiegłego wieku i pozwala określić czy cena danego aktywa jest neutralna, zbyt wysoka lub zbyt niska
  8. Strefa oporu lub wsparcia – miejsce na wykresie, na którym zatrzymuje się cena. Strefa oporu, to miejsce blokujące wzrost ceny, strefy wsparcia zatrzymuje natomiast jej spadek
  9. Średnia ruchoma – inaczej średnia krocząca. Jest metodą znaną ze statystyki pozwalającą na analizowanie szeregów czasowych. Oblicza średnią cenę dla danego waloru z wybranego okresu (np. 50 lub 100 dni), a następnie prezentuje ją na wykresie w postaci linii
  10. Wykres liniowy – prezentuje jedną z wartości ceny w danym dniu, zazwyczaj jej zamknięcie pod koniec sesji
  11. Wykres świecowy – wykres, który prezentuje cenę w formie świecy. Składa się z korpusu oraz knotów, prezentując cztery ważne informacje na temat ceny (cenę otwarcia, zamknięcia, maksymalną i minimalną cenę w danym dniu lub okresie)

Analiza kryptowalut to przydatne narzędzie

Walka z rynkiem jest nierówna i to właśnie rynek ma zazwyczaj zdecydowaną przewagę. Uzupełniając jednak swój handel o odpowiednią wiedzę oraz narzędzia, takie jak zarządzanie kapitałem, kontrola ryzyka, czy też właśnie analiza techniczna, możemy odebrać rynkowi część tej przewagi. Pamiętaj, że analizowanie wykresu BTC, ETH lub jakiejkolwiek innej kryptowaluty może być ważną podpowiedzią i drogowskazem w budowaniu strategii handlowej lub portfela cyfrowych aktywów, nigdy nie będzie jednak w 100% skuteczna. Badanie jakichkolwiek aktywów, a w szczególności analiza kryptowalut, obarczona jest ryzykiem niepowodzenia. Wchodząc w świat analizy technicznej przy jednoczesnym pamiętaniu o ryzykach, jesteś w stanie osiągnąć o wiele lepsze efekty.
Więcej